Handelssystem Risikomanagement

Willkommen in der Welt der TrendCycles System Trading Risikomanagement, Disziplin, Konstanz und Zeit sind die Parameter unserer Handelsstrategie. Zu viele Investoren gründen ihre Entscheidungen auf Grundlagen, Nachrichten, Berichte, irrationale Gefühle etc. Solche Spieler konfrontieren den Markt ohne ein Konzept. Dies erklärt, wie die meisten von ihnen Verlierer sind - eine Tatsache, die statistisch bestätigt ist. Wir haben gezeigt, dass systematische Anlageentscheidungen in Devisen, Aktienindizes und wertvollen Metallprodukten große Zwischen - und langfristige Gewinne verursachen können. Der Erfolg unseres Handelssystems basiert auf 4 Jahrzehnten täglicher historischer Daten, langjähriger Entwicklungs - und Handelserfahrung. Sicherheit von Kundenfonds - Segregated Account mit einem regulierten Broker - Kein Pooling - Schutz der KundengeldRisk Management-Techniken für aktive Trader Das Risikomanagement ist eine wesentliche, aber oft übersehene Voraussetzung für einen erfolgreichen aktiven Handel. Schließlich kann ein Trader, der erhebliche Gewinne über seine oder ihre Lebenszeit erzeugt hat, alles in nur einem oder zwei schlechten Geschäften verlieren, wenn das richtige Risikomanagement nicht angewendet wird. Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihre Handelsgewinne zu schützen. Planen Sie Ihre Trades Als chinesische militärische General Sun Tzus berühmt sagte: Jede Schlacht wird gewonnen, bevor sie gekämpft wird. Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Schlachten - Kriege gewinnen. In ähnlicher Weise zitieren erfolgreiche Händler allgemein die Phrase: Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan. Genau wie im Krieg kann eine vorausschauende Planung oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bedeuten. Stop-loss (SL) und Take-Profit (TP) Punkte stellen zwei entscheidende Wege dar, in denen die Händler im Handel planen können. Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem ​​Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie messen die resultierenden Renditen gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien ihre Ziele schlagen. Wenn die adjustierte Rendite hoch genug ist, führen sie den Handel aus. Umgekehrt geben erfolglose Händler oft einen Handel ein, ohne eine Vorstellung von den Punkten zu haben, an denen sie mit Gewinn oder Verlust verkaufen werden. Wie Spieler auf einem glücklichen oder unglücklichen Streifen, beginnen Emotionen zu übernehmen und diktieren ihre Trades. Verluste provozieren oft Menschen zu halten und hoffen, ihr Geld zurück, während Gewinne oft locken Händler, um unvorsichtig für noch mehr Gewinne zu halten. Stop-Loss und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Verlust auf den Handel nehmen wird. Oft geschieht dies, wenn ein Handel nicht schwenken, wie ein Trader gehofft. Die Punkte werden entworfen, um zu verhindern, dass es zurückkommen wird Mentalität und Verluste zu begrenzen, bevor sie eskalieren. Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level bricht. Händler oft so bald wie möglich zu verkaufen. Auf der anderen Seite der Tabelle ist ein Gewinn-Profit-Punkt der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Gewinn auf dem Handel erzielen wird. Oft ist dies, wenn zusätzliche Oberseite begrenzt ist angesichts der Risiken. Wenn sich eine Aktie beispielsweise nach einem großen Aufwärtstrend auf einen Schlüsselwiderstandsniveau annähert, können Händler vor einer Konsolidierungsperiode verkaufen wollen. Wie effektiv einstellen Stop-Loss Points Einstellung Stop-Loss-und Gewinn-Punkte-Punkte wird oft mit technischen Analyse. Aber fundamentale Analyse kann auch eine Schlüsselrolle im Timing spielen. Zum Beispiel, wenn ein Händler hält eine Aktie vor dem Ergebnis als Aufregung baut, kann er oder sie verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt trifft, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Gewinn-Gewinn-Kurs getroffen wurde. Gleitende Durchschnitte repräsentieren die populärste Weise, diese Punkte zu setzen, da sie leicht zu berechnen sind und weit vom Markt verfolgt werden. Die wichtigsten gleitenden Durchschnitte umfassen die fünf-, neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Mittelwerte. Diese sind am besten durch die Anwendung auf eine Aktien-Chart gesetzt und festzustellen, ob der Aktienkurs auf sie in der Vergangenheit entweder als Unterstützung oder Widerstand Niveau reagiert hat. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss-oder Gewinn-Gewinn-Level ist auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien. Diese können durch Verbinden vorhergehender Höhen oder Tiefen gezeichnet werden, die auf signifikantem, überdurchschnittlichem Volumen auftraten. Wie bei den gleitenden Durchschnitten bestimmt der Schlüssel das Niveau, in dem der Preis auf die Trendlinien reagiert. Und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte, hier sind einige wichtige Überlegungen: Verwenden Sie längerfristige gleitende Mittelwerte für mehr volatile Aktien, um die Chance, dass eine sinnlose Preisschwung wird eine Auslösung einer Stop-Loss-Order ausführen zu reduzieren. Passen Sie die gleitenden Mittelwerte an die Zielpreisbereiche an, z. B. sollten längere Ziele größere Bewegungsdurchschnitte verwenden, um die Anzahl der erzeugten Signale zu reduzieren. Stopp-Verluste sollten nicht näher als das 1,5-fache des aktuellen Hoch-zu-Tief-Bereichs (Volatilität) sein, da es wahrscheinlich ist, dass es ohne Grund ausgeführt wird. Passen Sie den Stop-Loss entsprechend der Volatilität des Marktes an, wenn sich der Aktienkurs nicht zu sehr bewegt, dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie z. B. Ertragsveröffentlichungen, als Schlüsselperioden, die in einem Geschäftsbereich stattfinden sollen oder nicht, da Volatilität und Unsicherheit steigen können. Berechnung der erwarteten Rendite Für die Berechnung der erwarteten Rendite sind auch Stop-Loss - und Take-Profit-Punkte erforderlich. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihr Handeln zu denken und sie zu rationalisieren. Darüber hinaus gibt es ihnen eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und wählen Sie nur die profitabelsten. Dies kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden: (Wahrscheinlichkeit des Gewinns) x (Gewinn-Gewinn-Gewinn) (Verlustwahrscheinlichkeit) x (Stop Loss Loss) Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Trader, der es dann messen wird Gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns oder Verlusts kann durch die Verwendung von historischen Ausbrüchen und Ausfällen aus der Unterstützung oder Widerstand Ebenen oder für erfahrene Händler, indem sie eine gebildete Vermutung berechnet werden. Die Bottom Line Händler sollten immer wissen, wann sie beabsichtigen, einen Trade einzugeben oder zu beenden, bevor sie ausgeführt werden. Durch die effektive Nutzung von Stop-Verlusten kann ein Trader nicht nur Verluste minimieren. Sondern auch die Anzahl der Zeiten, in denen ein Handel unnötig verlässt. Machen Sie Ihren Schlachtplan vor der Zeit so youll bereits wissen, Sie haben den Krieg gewonnen.